Mediobanca Euro Rates Total Return

Caratteristiche

Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Tali strumenti possono essere emessi da emittenti con sede legale in un Paese OCSE e devono avere un rating minimo non inferiore a BBB- (meno) di Standard & Poor’s o equivalente. 

ISIN:
Classe C: LU0126234292
Classe I: LU0135559408
Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade
Domiciliazione:
Lussemburgo
Data di lancio:
Classe C: 8 marzo 2001
Classe I: 2 gennaio 2012
Gestore delegato:
Mediobanca SGR
Obiettivo di investimento:
Obiettivo primario del Comparto è offrire ritorni nel tempo superiori al mercato di riferimento, con livelli di volatilità più contenuti.
Politica di investimento:
Il comparto investe prevalentemente in emissioni societarie Investment Grade (rating minimo BBB-), a tasso fisso e/o variabile, con un limite al 15% di impieghi in strumenti high yield. E’ prevista la possibilità di inserire subordinati bancari (LT2) e strutture ibride per una quota residuale degli attivi.
Valuta:
Euro
Livello di rischio:
Medio
Orizzonte temporale:
Medio termine
Modalità  di distribuzione dei proventi:
Accumulazione
Benchmark per calcolo delle performace fees: 
ICE BofA Euro Treasury Bill Index + 50 bps
Commissioni di sottoscrizione:
Classe C: 3,00%
Classe I: 1,00%
Commissione di gestione:
Classe C: 1,10%
Classe I: 0,70%
Commissione di performance:
15% annuale su Benchmark
NAV PRICE

MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN
Date15/07/2024
PriceShare145,842 €
Historical data
Date
Valore €
12/07/2024
146,056
11/07/2024
145,406
10/07/2024
145,088
09/07/2024
145,341

MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN
Date15/07/2024
PriceShare131,45 €
Historical data
Date
Valore €
12/07/2024
131,639
11/07/2024
131,052
10/07/2024
130,767
09/07/2024
130,991

PRIIPS KID
0
0
PRIIPS KID
PDF icon Mediobanca Euro Rates Total Return_C
PDF icon Mediobanca Euro Rates Total Return_I
Annunci
0
0
PDF icon Common terms of merger - Megatrend Protection 90 into MB SICAV - Euro Rates Total Return 04.2024
PDF icon Notice to unitholders -- Palladium FCP - Merger Euro Rates to MB SICAV - 04.2024
PDF icon Annuncio agli azionisti
PDF icon Annuncio agli azionisti
PDF icon Common Term of Merger
PDF icon Annuncio agli azionisti - Fusione comparti 16.11.2022
PERFORM. SCENARIOS

LU0126234292

LU0135559408

PAST PERFORM.

LU0126234292

LU0135559408

Last revision: 24 April 2024